蘇福馬股份有限公司2004年年度報告摘要
2005-03-14來源：熱度：12031
1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2、獨立董事張齊生先生,因公出差,委托陳立虎獨立董事代理出席并行使表決權。
1.3、江蘇公證會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4、公司負責人蔣祖輝先生,主管會計工作負責人施琦先生,會計機構負責人(會計主管人員)陳潔女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
§3 會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要
3.1 主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
3.3 國內外會計準則差異
□適用√不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
4.3控股股東及實際控制人
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
(1)控股股東情況
公司名稱：中國福馬林業(yè)機械集團有限公司
法人代表：蔣祖輝
注冊資本：300,000,000元人民幣
成立日期：1984年4月21日
主要經營業(yè)務或管理活動：成套林業(yè)機械設備、營林機械、木材采集機械、林化產品加工專業(yè)設備、木工機床、人造板及木質纖維加工設備、木材處理機械、造紙機械、木工切削工具、手工工具以及上述機械、設備、工具的零配件的零售；木材、人造板材、家具及其它木制品的銷售；本公司成員企業(yè)自產產品及相關技術的出口；本公司成員企業(yè)生產所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口；承辦中外合資經營、合作生產及開展來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易業(yè)務；與以上業(yè)務有關的設備安裝、技術服務、技術咨詢。中國福馬林業(yè)機械集團有限公司另控股常林股份有限公司、林海股份有限公司等兩家上市公司。
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況
√適用□不適用
5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況
單位：元 幣種：人民幣
§6 董事會報告
6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析
報告期內,公司積極應對市場環(huán)境和宏觀形勢的較大變化,針對固定資產投資類產品需求下降、主要原材料、能源價格持續(xù)上升、綜合毛利率下降等不利因素,全面改進預算控制和降本增效工作,著力加強優(yōu)勢單機產品的產銷和新產品的開發(fā),使主營業(yè)務收入和主營業(yè)務利潤繼續(xù)保持了一定的增長水平。
受宏觀經濟調整的影響,特別是信貸政策調整的影響,報告期后九個月客戶的支付能力下降,后續(xù)訂貨增速減緩,影響了公司產品交貨計劃和年度主營業(yè)務目標的實現(xiàn),同時造成公司存貨有所上升,應收賬款有所增加,現(xiàn)金流量有所下降。
報告期內,公司已投產的長期投資項目(含控股的人造板企業(yè))因主要原、輔材料、能源價格上升幅度較大及電力緊張造成階段性停產等諸多因素的影響,致使該部份的主營業(yè)務沒有達到預算目標,并造成737.04萬元的虧損,同時對中外合資常熟福新人造板有限公司進行清算,形成了333.26萬元的投資損失,使公司報告期的凈利潤比上年同期大幅度下降。
報告期內,公司針對控股子公司虧損的現(xiàn)狀,采取了調整產品品種和設備工藝、管理整合及引入成熟的行業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴等重要措施,使控股子公司出現(xiàn)了重要轉機,開始進入減虧和產銷量持續(xù)增長的階段。
報告期,公司主營業(yè)務收入達到36514.16萬元,比上年同期增長17.02%；主營業(yè)務利潤7924.62萬元,比上年同期增長2.38%；實現(xiàn)利潤總額達到59.34萬元,比上年同期下降96.05%；實現(xiàn)凈利潤141.89萬元,比上年同期下降87.53%；扣除非經常性損益后凈利潤529.65萬元,比上年同期下降52.09%。
6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：元 幣種：人民幣
6.4 采購和銷售客戶情況
單位：元 幣種：人民幣
6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)
□適用√不適用
6.6 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明
□適用√不適用
6.7 主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√適用□不適用
報告期公司主營業(yè)務利潤與上年實際相比增長了1.93%,但低于主營業(yè)務收入與上年實際相比的增長率,毛利率比上年實際下降了3.2個百分點,約影響毛利額1168萬元,反映出公司主營業(yè)務盈利能力有所下降,主要原因是報告期主要原材料、外購配套件、能源類(主要是燃料)購入價格持續(xù)上升,上升幅度已超過了公司的正常消化水平,降低了公司產品的盈利空間,盡管公司采取了調整產品的產銷結構、擴大優(yōu)勢品種的比例,仍未使公司主營業(yè)務利潤基本與主營業(yè)務收入同幅增長。
6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用√不適用
整體財務狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用√不適用
6.9 對生產經營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明
√適用□不適用
報告期內,國家采取了調節(jié)宏觀經濟政策,控制投資過熱和信貸過快增長,整頓土地市場,對處于不同行業(yè)從事投資類產品生產經營和服務企業(yè)都產生不同程度的影響,尤其是收緊信貸對宏觀經濟的影響具有普遍作用,反映在本公司的影響因素是客戶的貨幣支付能力下降、訂貨減少、應收款項上升,土地市場整頓還產生客戶要求延遲交貨情況,上述因素均對公司報告期主營業(yè)務增長目標產生較大影響。
其次,報告期面臨著主要原材料、能源等投入品價格持續(xù)上升,能源供應緊張,夏季限電,特別是控股子公司階段性停電停產均對公司年度經營業(yè)績產生重大的影響。
從本公司所處的行業(yè)和產品,仍屬于國家產業(yè)政策優(yōu)先支持行業(yè),根據(jù)國家產業(yè)政策和國家林業(yè)局2010年林業(yè)發(fā)展規(guī)劃,木材及植物類再生資源的開發(fā)和綜合利用是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中的重點發(fā)展項目,國家將繼續(xù)重點支持從事上述資源開發(fā)和綜合利用的高新技術企業(yè)。
6.10 完成盈利預測的情況
□適用√不適用
6.11 完成經營計劃情況
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
6.12 募集資金使用情況
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
變更項目情況
□適用√不適用
6.13 非募集資金項目情況
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
□適用√不適用
6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)
√適用□不適用
1、計劃與目標
(1)公司2005年計劃實現(xiàn)主營業(yè)務收入4億元,比2004年實際增長10.6%；
(2)實施控股子公司和投資項目減虧,比2004年實際減虧900萬元；
(3)主營業(yè)務成本占主營業(yè)務收入比例,控制在2004年的實際比例之內；
(4)新產品開發(fā)項目完成數(shù)不低于10項；
(5)全面完成“退城進區(qū)”搬遷工作。
2、策略與措施
(1)圍繞主營業(yè)務發(fā)展,實施產品市場開發(fā),突出優(yōu)勢主機產品的拓展鞏固工作,加速人造板機械、木工機械重點設備中、高端產品和升級產品的開發(fā)進程,進一步改善營銷和服務,并使下游產業(yè)產品產銷量比上年有明顯增長；
(2)扎實抓好經營運行質量的管控體系建設,抓降本增效的重點方面重點環(huán)節(jié),全面加強預算控制和落實責任考核；
(3)集中精力推進控股子公司增收止虧轉盈工作,提高生產線產能產量降低消耗,改進管理,提高適應市場變化和原材料能源價格上升形勢的能力；
(4)加速實施公司“退城進區(qū)”搬遷工作,統(tǒng)籌安排組織,在保證正常生產經營的情況下,高效、安全、按時、有序的完成搬遷任務,并嚴格實施搬遷、建設項目費用的預算控制。
新年度盈利預測(如有)
□適用√不適用
6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
2004年度不實行利潤分配,也不實行公積金轉增股本和送紅股。該預案需提交2004年度股東大會審議。
獨立董事關于對蘇福馬股份有限公司2004年度利潤分配預案的獨立意見：
經江蘇公證會計師事務所有限公司審計,公司2004年度實現(xiàn)利潤1,418,864.85元,按10%比例提取法定公積金95,539.69元、按5%比例提取法定公益金47,769.85元后,報告年度可供分配利潤1,275,555.31元,加上2003年度結余未分配利潤18,229,426.79元,2004年度可供股東分配的利潤為19,504,982.10元。經審核,我們確認上述數(shù)據(jù)。
鑒于公司2004年度的盈利水平很低和現(xiàn)金流凈額的具體狀況,以及公司當前生產經營、＂退城進區(qū)＂建設項目的現(xiàn)金需求,董事會作出2004年度不實行利潤分配的預案是實事求是的,符合公司的實際情況,我們表示同意。
為維護公司全體股東的利益,希望公司在新的年度,努力改善和提高經營業(yè)績及現(xiàn)金流狀況,使股東得到現(xiàn)金分紅的實惠。
公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案
√適用□不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
□適用√不適用
7.2 出售資產
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
注：上述股權轉讓事項經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過生效,經交易雙方協(xié)議約定按評估基準日2004年4月30日的凈資產計價,故按該日期為出售日。該轉讓不涉及債權債務轉移。,
7.3 重大擔保
□適用√不適用
7.4 重大關聯(lián)交易
7.4.1 關聯(lián)銷售和采購
□適用√不適用
7.4.2 關聯(lián)債權債務往來
□適用√不適用
7.5 委托理財
□適用√不適用
7.6 承諾事項履行情況
□適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
√適用□不適用
1、重大訴訟
1)、報告期內,山東省濟寧市中級人民法院于2004年9月23日向本公司送達(2004)濟民四初字第62號、63號應訴通知書,原告山東新藍德木業(yè)有限公司、濟寧中油石化有限公司(兩原告為同一控股股東)因與本公司兩起買賣合同糾紛案,向濟寧市中級人民法院提起民事訴訟,訴訟起因認為本公司未能按達產期達產以及質量等問題造成其經濟損失,要求本公司賠償在原材料、人員工資、利息等損失及可得利潤,兩項訴訟標的合計為2824.7383萬元。據(jù)此,濟寧市中級人民法院分別凍結了本公司在中國農業(yè)銀行蘇州分行的存款817.9254萬元、中國工商銀行蘇州分行的存款1636.9364萬元。為維護公司及全體股東的利益,本公司積極認真應對,聘請專業(yè)律師進行抗辯,并按有關法律法規(guī)的規(guī)定和程序,在法院的主持下進行了舉證和質證,至本報告期披露之日止,法院尚未確定正式開庭審理的時間。上述重大訴訟案詳細內容已公告于2004年9月28日的《中國證券報》、《上海證券報》。
7.8 獨立董事履行職責的情況
(1)獨立董事參加董事會的出席情況
報告期內,公司三名獨立董事認真履行職責,積極參與公司召開的股東大會和董事會會議,參與了各項議案的審議,發(fā)表了促進公司規(guī)范運作、加快發(fā)展、維護股東及公司整體利益的意見和建議,參與了歷次董事會會議的議案表決,并就公司重要事項及人事聘任發(fā)表了獨立意見。獨立董事在未能親自出席會議時,也在會前認真閱讀會議文件,并按規(guī)定委托其他獨立董事進行表決和發(fā)表意見。此外,獨立董事主動參與了對公司管理和發(fā)展項目的指導及實地考察工作。獨立董事在公司履行職責和參加相關活動的天數(shù)符合證監(jiān)會相關規(guī)定的要求。
§8 監(jiān)事會報告
監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯(lián)交易不存在問題。
§ 9 財務報告
9.1 審計意見
本報告期公司財務報告經審計,注冊會計師簽字出具了標準無保留意見的審計報告。
9.2 財務報表(附后)
9.3 與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化
9.4本報告期無會計差錯變更
9.5 如果與最近一期年度報告相比,合并范圍未發(fā)生變化
董事長：蔣祖輝
蘇福馬股份有限公司
2005年3月10日
資產負債表
2004年12月31日
編制單位： 蘇福馬股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 蔣祖輝 主管會計工作負責人： 施琦 會計機構負責人： 陳潔
利潤及利潤分配表
2004年
編制單位： 蘇福馬股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 蔣祖輝 主管會計工作負責人： 施琦 會計機構負責人： 陳潔
現(xiàn)金流量表
2004年
編制單位： 蘇福馬股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 蔣祖輝 主管會計工作負責人： 施琦 會計機構負責人： 陳潔
1.2、獨立董事張齊生先生,因公出差,委托陳立虎獨立董事代理出席并行使表決權。
1.3、江蘇公證會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4、公司負責人蔣祖輝先生,主管會計工作負責人施琦先生,會計機構負責人(會計主管人員)陳潔女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
§3 會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要
3.1 主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
3.3 國內外會計準則差異
□適用√不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
4.3控股股東及實際控制人
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
(1)控股股東情況
公司名稱：中國福馬林業(yè)機械集團有限公司
法人代表：蔣祖輝
注冊資本：300,000,000元人民幣
成立日期：1984年4月21日
主要經營業(yè)務或管理活動：成套林業(yè)機械設備、營林機械、木材采集機械、林化產品加工專業(yè)設備、木工機床、人造板及木質纖維加工設備、木材處理機械、造紙機械、木工切削工具、手工工具以及上述機械、設備、工具的零配件的零售；木材、人造板材、家具及其它木制品的銷售；本公司成員企業(yè)自產產品及相關技術的出口；本公司成員企業(yè)生產所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口；承辦中外合資經營、合作生產及開展來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易業(yè)務；與以上業(yè)務有關的設備安裝、技術服務、技術咨詢。中國福馬林業(yè)機械集團有限公司另控股常林股份有限公司、林海股份有限公司等兩家上市公司。
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況
√適用□不適用
5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況
單位：元 幣種：人民幣
§6 董事會報告
6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析
報告期內,公司積極應對市場環(huán)境和宏觀形勢的較大變化,針對固定資產投資類產品需求下降、主要原材料、能源價格持續(xù)上升、綜合毛利率下降等不利因素,全面改進預算控制和降本增效工作,著力加強優(yōu)勢單機產品的產銷和新產品的開發(fā),使主營業(yè)務收入和主營業(yè)務利潤繼續(xù)保持了一定的增長水平。
受宏觀經濟調整的影響,特別是信貸政策調整的影響,報告期后九個月客戶的支付能力下降,后續(xù)訂貨增速減緩,影響了公司產品交貨計劃和年度主營業(yè)務目標的實現(xiàn),同時造成公司存貨有所上升,應收賬款有所增加,現(xiàn)金流量有所下降。
報告期內,公司已投產的長期投資項目(含控股的人造板企業(yè))因主要原、輔材料、能源價格上升幅度較大及電力緊張造成階段性停產等諸多因素的影響,致使該部份的主營業(yè)務沒有達到預算目標,并造成737.04萬元的虧損,同時對中外合資常熟福新人造板有限公司進行清算,形成了333.26萬元的投資損失,使公司報告期的凈利潤比上年同期大幅度下降。
報告期內,公司針對控股子公司虧損的現(xiàn)狀,采取了調整產品品種和設備工藝、管理整合及引入成熟的行業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴等重要措施,使控股子公司出現(xiàn)了重要轉機,開始進入減虧和產銷量持續(xù)增長的階段。
報告期,公司主營業(yè)務收入達到36514.16萬元,比上年同期增長17.02%；主營業(yè)務利潤7924.62萬元,比上年同期增長2.38%；實現(xiàn)利潤總額達到59.34萬元,比上年同期下降96.05%；實現(xiàn)凈利潤141.89萬元,比上年同期下降87.53%；扣除非經常性損益后凈利潤529.65萬元,比上年同期下降52.09%。
6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況
單位：元 幣種：人民幣
6.4 采購和銷售客戶情況
單位：元 幣種：人民幣
6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)
□適用√不適用
6.6 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明
□適用√不適用
6.7 主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
√適用□不適用
報告期公司主營業(yè)務利潤與上年實際相比增長了1.93%,但低于主營業(yè)務收入與上年實際相比的增長率,毛利率比上年實際下降了3.2個百分點,約影響毛利額1168萬元,反映出公司主營業(yè)務盈利能力有所下降,主要原因是報告期主要原材料、外購配套件、能源類(主要是燃料)購入價格持續(xù)上升,上升幅度已超過了公司的正常消化水平,降低了公司產品的盈利空間,盡管公司采取了調整產品的產銷結構、擴大優(yōu)勢品種的比例,仍未使公司主營業(yè)務利潤基本與主營業(yè)務收入同幅增長。
6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用√不適用
整體財務狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用√不適用
6.9 對生產經營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明
√適用□不適用
報告期內,國家采取了調節(jié)宏觀經濟政策,控制投資過熱和信貸過快增長,整頓土地市場,對處于不同行業(yè)從事投資類產品生產經營和服務企業(yè)都產生不同程度的影響,尤其是收緊信貸對宏觀經濟的影響具有普遍作用,反映在本公司的影響因素是客戶的貨幣支付能力下降、訂貨減少、應收款項上升,土地市場整頓還產生客戶要求延遲交貨情況,上述因素均對公司報告期主營業(yè)務增長目標產生較大影響。
其次,報告期面臨著主要原材料、能源等投入品價格持續(xù)上升,能源供應緊張,夏季限電,特別是控股子公司階段性停電停產均對公司年度經營業(yè)績產生重大的影響。
從本公司所處的行業(yè)和產品,仍屬于國家產業(yè)政策優(yōu)先支持行業(yè),根據(jù)國家產業(yè)政策和國家林業(yè)局2010年林業(yè)發(fā)展規(guī)劃,木材及植物類再生資源的開發(fā)和綜合利用是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中的重點發(fā)展項目,國家將繼續(xù)重點支持從事上述資源開發(fā)和綜合利用的高新技術企業(yè)。
6.10 完成盈利預測的情況
□適用√不適用
6.11 完成經營計劃情況
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
6.12 募集資金使用情況
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
變更項目情況
□適用√不適用
6.13 非募集資金項目情況
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
□適用√不適用
6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)
√適用□不適用
1、計劃與目標
(1)公司2005年計劃實現(xiàn)主營業(yè)務收入4億元,比2004年實際增長10.6%；
(2)實施控股子公司和投資項目減虧,比2004年實際減虧900萬元；
(3)主營業(yè)務成本占主營業(yè)務收入比例,控制在2004年的實際比例之內；
(4)新產品開發(fā)項目完成數(shù)不低于10項；
(5)全面完成“退城進區(qū)”搬遷工作。
2、策略與措施
(1)圍繞主營業(yè)務發(fā)展,實施產品市場開發(fā),突出優(yōu)勢主機產品的拓展鞏固工作,加速人造板機械、木工機械重點設備中、高端產品和升級產品的開發(fā)進程,進一步改善營銷和服務,并使下游產業(yè)產品產銷量比上年有明顯增長；
(2)扎實抓好經營運行質量的管控體系建設,抓降本增效的重點方面重點環(huán)節(jié),全面加強預算控制和落實責任考核；
(3)集中精力推進控股子公司增收止虧轉盈工作,提高生產線產能產量降低消耗,改進管理,提高適應市場變化和原材料能源價格上升形勢的能力；
(4)加速實施公司“退城進區(qū)”搬遷工作,統(tǒng)籌安排組織,在保證正常生產經營的情況下,高效、安全、按時、有序的完成搬遷任務,并嚴格實施搬遷、建設項目費用的預算控制。
新年度盈利預測(如有)
□適用√不適用
6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
2004年度不實行利潤分配,也不實行公積金轉增股本和送紅股。該預案需提交2004年度股東大會審議。
獨立董事關于對蘇福馬股份有限公司2004年度利潤分配預案的獨立意見：
經江蘇公證會計師事務所有限公司審計,公司2004年度實現(xiàn)利潤1,418,864.85元,按10%比例提取法定公積金95,539.69元、按5%比例提取法定公益金47,769.85元后,報告年度可供分配利潤1,275,555.31元,加上2003年度結余未分配利潤18,229,426.79元,2004年度可供股東分配的利潤為19,504,982.10元。經審核,我們確認上述數(shù)據(jù)。
鑒于公司2004年度的盈利水平很低和現(xiàn)金流凈額的具體狀況,以及公司當前生產經營、＂退城進區(qū)＂建設項目的現(xiàn)金需求,董事會作出2004年度不實行利潤分配的預案是實事求是的,符合公司的實際情況,我們表示同意。
為維護公司全體股東的利益,希望公司在新的年度,努力改善和提高經營業(yè)績及現(xiàn)金流狀況,使股東得到現(xiàn)金分紅的實惠。
公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案
√適用□不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
□適用√不適用
7.2 出售資產
√適用□不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
注：上述股權轉讓事項經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過生效,經交易雙方協(xié)議約定按評估基準日2004年4月30日的凈資產計價,故按該日期為出售日。該轉讓不涉及債權債務轉移。,
7.3 重大擔保
□適用√不適用
7.4 重大關聯(lián)交易
7.4.1 關聯(lián)銷售和采購
□適用√不適用
7.4.2 關聯(lián)債權債務往來
□適用√不適用
7.5 委托理財
□適用√不適用
7.6 承諾事項履行情況
□適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
√適用□不適用
1、重大訴訟
1)、報告期內,山東省濟寧市中級人民法院于2004年9月23日向本公司送達(2004)濟民四初字第62號、63號應訴通知書,原告山東新藍德木業(yè)有限公司、濟寧中油石化有限公司(兩原告為同一控股股東)因與本公司兩起買賣合同糾紛案,向濟寧市中級人民法院提起民事訴訟,訴訟起因認為本公司未能按達產期達產以及質量等問題造成其經濟損失,要求本公司賠償在原材料、人員工資、利息等損失及可得利潤,兩項訴訟標的合計為2824.7383萬元。據(jù)此,濟寧市中級人民法院分別凍結了本公司在中國農業(yè)銀行蘇州分行的存款817.9254萬元、中國工商銀行蘇州分行的存款1636.9364萬元。為維護公司及全體股東的利益,本公司積極認真應對,聘請專業(yè)律師進行抗辯,并按有關法律法規(guī)的規(guī)定和程序,在法院的主持下進行了舉證和質證,至本報告期披露之日止,法院尚未確定正式開庭審理的時間。上述重大訴訟案詳細內容已公告于2004年9月28日的《中國證券報》、《上海證券報》。
7.8 獨立董事履行職責的情況
(1)獨立董事參加董事會的出席情況
報告期內,公司三名獨立董事認真履行職責,積極參與公司召開的股東大會和董事會會議,參與了各項議案的審議,發(fā)表了促進公司規(guī)范運作、加快發(fā)展、維護股東及公司整體利益的意見和建議,參與了歷次董事會會議的議案表決,并就公司重要事項及人事聘任發(fā)表了獨立意見。獨立董事在未能親自出席會議時,也在會前認真閱讀會議文件,并按規(guī)定委托其他獨立董事進行表決和發(fā)表意見。此外,獨立董事主動參與了對公司管理和發(fā)展項目的指導及實地考察工作。獨立董事在公司履行職責和參加相關活動的天數(shù)符合證監(jiān)會相關規(guī)定的要求。
§8 監(jiān)事會報告
監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯(lián)交易不存在問題。
§ 9 財務報告
9.1 審計意見
本報告期公司財務報告經審計,注冊會計師簽字出具了標準無保留意見的審計報告。
9.2 財務報表(附后)
9.3 與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化
9.4本報告期無會計差錯變更
9.5 如果與最近一期年度報告相比,合并范圍未發(fā)生變化
董事長：蔣祖輝
蘇福馬股份有限公司
2005年3月10日
資產負債表
2004年12月31日
編制單位： 蘇福馬股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 蔣祖輝 主管會計工作負責人： 施琦 會計機構負責人： 陳潔
利潤及利潤分配表
2004年
編制單位： 蘇福馬股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 蔣祖輝 主管會計工作負責人： 施琦 會計機構負責人： 陳潔
現(xiàn)金流量表
2004年
編制單位： 蘇福馬股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 蔣祖輝 主管會計工作負責人： 施琦 會計機構負責人： 陳潔
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